基金產品 - 東方基金管理股份有限公司

混合型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方龍混合	2023-10-19	1.0198	3.0313	-1.88	2004-11-25	開放	開放
東方精選混合	2023-10-19	1.5103	4.6936	-1.92	2006-01-11	開放	開放
東方策略成長混合	2023-10-19	3.3841	3.3841	-1.63	2008-06-03	開放	開放
東方核心動力混合A	2023-10-19	1.1552	1.7922	-1.92	2009-06-24	開放	開放
東方核心動力混合C	2023-10-19	1.1512	1.5112	-1.92	2022-01-27	開放	開放
東方新能源汽車主題混合	2023-10-19	2.0535	2.5135	-1.95	2018-06-21	開放	開放
東方新興成長混合	2023-10-19	1.4759	1.4759	-2.52	2014-09-03	開放	開放
東方主題精選混合	2023-10-19	1.0381	1.0381	-0.36	2015-03-23	開放	開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A	2023-10-19	0.9766	0.9766	-0.32	2015-04-15	開放	開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C	2023-10-19	0.8930	0.8930	-0.32	2015-04-15	開放	開放
東方惠新靈活配置混合A	2023-10-19	0.6992	0.9294	2.99	2015-04-21	開放	開放
東方惠新靈活配置混合C	2023-10-19	0.6984	1.9423	2.99	2015-11-20	開放	開放
東方鼎新靈活配置混合A	2023-10-19	1.4973	1.4973	-0.37	2015-04-21	開放	開放
東方鼎新靈活配置混合C	2023-10-19	1.4938	1.4938	-0.37	2016-04-20	開放	開放
東方新策略靈活配置混合A	2023-10-19	1.1538	1.1538	-0.67	2015-05-26	開放	開放
東方新策略靈活配置混合C	2023-10-19	1.1656	1.1656	-0.67	2015-11-13	開放	開放
東方新思路靈活配置混合A	2023-10-19	1.2949	1.2949	-1.89	2015-06-25	開放	開放
東方新思路靈活配置混合C	2023-10-19	1.2529	1.2529	-1.89	2015-06-25	開放	開放
東方創新科技混合	2023-10-19	1.5695	1.5695	-0.41	2015-09-08	開放	開放
東方互聯網嘉混合	2023-10-19	1.0275	1.0275	-2.79	2016-04-06	開放	開放
東方盛世靈活配置混合A	2023-10-19	1.4293	1.4293	-1.37	2016-04-15	開放	開放
東方盛世靈活配置混合C	2023-10-19	1.4289	1.4289	-1.37	2020-06-11	開放	開放
東方區域發展混合	2023-10-19	1.2106	1.2106	-2.67	2016-09-07	開放	開放
東方岳靈活配置混合	2023-10-19	1.2446	1.5942	-1.98	2016-09-22	開放	開放
東方民豐回報贏安混合A	2023-10-19	1.0101	1.0246	-0.43	2017-09-13	開放	開放
東方民豐回報贏安混合C	2023-10-19	0.9927	1.0057	-0.43	2017-09-13	開放	開放
東方周期優選靈活混合	2023-10-19	0.6598	0.6598	-0.59	2017-03-15	開放	開放
東方支柱產業靈活配置混合	2023-10-19	0.9831	0.9831	-1.48	2017-05-24	開放	開放
東方成長收益靈活配置混合A	2023-10-19	1.2460	1.6475	-1.47	2018-01-17	開放	開放
東方成長收益靈活配置混合C	2023-10-19	1.2506	1.2506	-1.47	2019-08-07	開放	開放
東方量化成長靈活	2023-10-19	1.4249	1.4249	-0.33	2018-03-21	開放	開放
東方人工智能主題混合A	2023-10-19	1.0179	1.0179	-0.18	2018-06-07	開放	開放
東方人工智能主題混合C	2023-10-19	1.0159	1.0159	-0.18	2023-02-22	開放	開放
東方量化多策略混合A	2023-10-19	0.7465	0.7465	-1.56	2019-02-22	開放	開放
東方量化多策略混合C	2023-10-19	0.7429	0.7429	-1.56	2022-01-06	開放	開放
東方城鎮消費混合	2023-10-19	1.0189	1.0189	-1.36	2019-05-27	開放	開放
東方成長回報平衡混合	2023-10-19	0.9269	1.2582	-0.91	2019-08-02	開放	開放
東方欣益一年持有期混合A	2023-10-19	0.9013	0.9513	-0.73	2020-09-02	開放	開放
東方欣益一年持有期混合C	2023-10-19	0.8872	0.9372	-0.73	2020-09-02	開放	開放
東方中國紅利混合	2023-10-19	0.7695	0.7695	-2.16	2020-09-30	開放	開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合A	2023-10-19	0.6112	0.6112	-0.67	2021-05-19	開放	開放
東方鑫享價值成長一年持有期混合C	2023-10-19	0.6039	0.6039	-0.66	2021-05-19	開放	開放
東方品質消費一年持有期混合A	2023-10-19	0.4703	0.4703	-2.27	2021-07-08	開放	開放
東方品質消費一年持有期混合C	2023-10-19	0.4660	0.4660	-2.27	2021-07-08	開放	開放
東方汽車產業趨勢混合A	2023-10-19	0.7024	0.7024	-2.96	2022-02-09	開放	開放
東方汽車產業趨勢混合C	2023-10-19	0.6965	0.6965	-2.97	2022-02-09	開放	開放
東方創新成長混合A	2023-10-19	0.8416	0.8416	-0.15	2022-04-19	開放	開放
東方創新成長混合C	2023-10-19	0.8340	0.8340	-0.17	2022-04-19	開放	開放
東方欣冉九個月持有期混合A	2023-10-19	0.9590	0.9590	-0.66	2022-07-12	開放	開放
東方欣冉九個月持有期混合C	2023-10-19	0.9541	0.9541	-0.67	2022-07-12	開放	開放
東方興瑞趨勢領航混合A	2023-10-19	0.8304	0.8804	-0.42	2022-08-16	開放	開放
東方興瑞趨勢領航混合C	2023-10-19	0.8254	0.8754	-0.42	2022-08-16	開放	開放
東方匠心優選混合A	2023-10-19	0.8951	0.8951	-0.54	2022-11-22	開放	開放
東方匠心優選混合C	2023-10-19	0.8912	0.8912	-0.54	2022-11-22	開放	開放
東方專精特新混合發起式A	2023-10-19	0.9003	0.9003	-0.32	2022-12-07	開放	開放
東方專精特新混合發起式C	2023-10-19	0.8963	0.8963	-0.32	2022-12-07	開放	開放
東方高端制造混合A	2023-10-19	0.8096	0.8096	-2.13	2023-03-01	開放	開放
東方高端制造混合C	2023-10-19	0.8065	0.8065	-2.14	2023-03-01	開放	開放

債券型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方強化收益債券	2023-10-19	1.2280	1.5080	-0.53	2012-10-09	開放	開放
東方穩健回報債券A	2023-10-19	1.215	1.519	-0.08	2008-12-10	開放	開放
東方穩健回報債券C	2023-10-19	1.144	1.353	-0.09	2020-05-14	開放	開放
東方雙債添利債券A	2023-10-19	1.1532	1.6881	-0.94	2014-09-24	開放	開放
東方雙債添利債券C	2023-10-19	1.1460	1.6402	-0.95	2014-09-24	開放	開放
東方雙債添利債券D	2023-10-19	1.1534	1.1534	-0.94	2023-08-24	開放	開放
東方添益債券	2023-10-19	1.3179	1.4989	-0.06	2014-12-15	開放	開放
東方永興18個月定期開放債券A	2023-10-13	1.2388	1.4108	0.08	2016-11-02	封閉期	關閉
東方永興18個月定期開放債券C	2023-10-13	1.2192	1.3772	0.06	2016-11-02	封閉期	關閉
東方臻享純債債券A	2023-10-19	1.0440	1.3352	0.00	2016-11-28	暫停申購	關閉
東方臻享純債債券C	2023-10-19	1.0451	1.4426	0.00	2016-11-28	暫停申購	關閉
東方臻選純債A	2023-10-19	1.0394	1.3419	-0.05	2018-08-24	暫停申購	關閉
東方臻選純債C	2023-10-19	1.0826	1.7096	-0.06	2018-08-24	暫停申購	關閉
東方臻寶純債A	2023-10-19	4.0368	4.3988	-0.03	2018-08-08	暫停申購	關閉
東方臻寶純債C	2023-10-19	1.2161	1.2661	-0.02	2018-08-08	暫停申購	關閉
東方永泰純債1年定期開放債券A	2023-10-13	1.1176	1.1338	0.21	2019-01-18	暫停交易	關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C	2023-10-13	1.1048	1.1138	0.20	2019-01-18	暫停交易	關閉
東方卓行18個月定開債券A	2023-10-19	1.0175	1.0525	0.00	2019-12-27	封閉期	關閉
東方卓行18個月定開債券C	2023-10-19	1.0149	1.0429	0.00	2019-12-27	封閉期	關閉
東方永悅18個月定開債券A	2023-10-13	1.0622	1.0622	0.09	2020-05-09	封閉期	關閉
東方永悅18個月定開債券C	2023-10-13	1.0481	1.0481	0.10	2020-05-09	封閉期	關閉
東方臻慧純債債券A	2023-10-19	1.0636	1.1217	-0.07	2020-05-21	開放	開放
東方臻慧純債債券C	2023-10-19	1.0617	1.1184	-0.07	2020-05-21	開放	開放
東方臻萃3個月定開債券A	2023-10-13	1.0934	1.2044	0.23	2020-05-21	開放	關閉
東方臻萃3個月定開債券C	2023-10-13	1.1084	1.2014	0.23	2020-05-21	開放	關閉
東方恒瑞短債債券A	2023-10-19	1.0789	1.0789	-0.02	2020-12-16	開放	開放
東方恒瑞短債債券B	2023-10-19	1.0788	1.0788	-0.02	2020-12-16	開放	開放
東方恒瑞短債債券C	2023-10-19	1.0687	1.0687	-0.03	2020-12-16	開放	開放
東方可轉債債券A	2023-10-19	0.9820	1.0270	-1.00	2021-03-04	開放	開放
東方可轉債債券C	2023-10-19	0.9763	1.0163	-0.99	2021-03-04	開放	開放
東方興潤債券A	2023-10-19	0.9831	0.9831	-0.04	2021-08-05	開放	開放
東方興潤債券C	2023-10-19	0.9918	0.9918	-0.04	2021-08-05	開放	開放
東方中債1-5年政策性金融債A	2023-10-19	1.0155	1.0532	-0.12	2021-08-13	開放	開放
東方中債1-5年政策性金融債C	2023-10-19	1.4621	2.4831	-0.12	2021-08-13	開放	開放
東方臻善純債債券A	2023-10-19	1.0324	1.0484	-0.04	2021-09-17	開放	開放
東方臻善純債債券C	2023-10-19	1.0310	1.0460	-0.04	2021-09-17	開放	開放
東方臻裕債券A	2023-10-19	1.0397	1.0397	-0.06	2022-11-17	開放	開放
東方臻裕債券C	2023-10-19	1.0380	1.0380	-0.07	2022-11-17	開放	開放
東方臻裕債券E	2023-10-19	1.0506	1.0506	-0.06		開放	開放

股票型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方滬深300指數增強A	2023-10-19	0.9463	0.9463	-2.03	2022-11-08	開放	開放
東方滬深300指數增強C	2023-10-19	0.9417	0.9417	-2.04	2022-11-08	開放	開放
東方中證500指數增強A	2023-10-19	0.9097	0.9097	-1.27	2022-12-20	開放	開放
東方中證500指數增強C	2023-10-19	0.9056	0.9056	-1.28	2022-12-20	開放	開放
東方創新醫療股票A	2023-10-19	0.9410	0.9410	-0.99	2023-05-08	開放	開放
東方創新醫療股票C	2023-10-19	0.9387	0.9387	-0.99	2023-05-08	開放	開放

貨幣型基金

產品名稱	凈值日期	每萬份收益	七日年化收益率	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方金賬簿貨幣A	2023-10-19	0.5202	2.315%	2006-08-02	開放	開放
東方金賬簿貨幣B	2023-10-19	0.5202	2.315%	2014-10-22	開放	開放
東方金元寶A	2023-10-19	0.4097	1.529%	2015-11-23	開放	關閉
東方金元寶C	2023-10-19	0.3333	1.455%	2023-10-13	開放	開放
東方金證通A	2023-10-19	0.3201	1.530%	2016-03-18	開放	關閉
東方金證通B	2023-10-19	0.3863	1.774%	2020-08-12	開放	關閉

已清盤

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方多策略靈活配置混合A	2023-05-10	0.8423	1.0123	-0.21	2014-05-21	基金終止	關閉
東方多策略靈活配置混合C	2023-05-10	1.2601	1.4301	-0.21	2015-11-13	基金終止	關閉
東方新價值混合A	2022-12-23	1.3039	1.3039	0.02	2015-07-03	基金終止	關閉
東方新價值混合C	2022-12-23	1.1627	1.1627	0.02	2015-11-20	基金終止	關閉
東方價值挖掘靈活配置混合A	2023-01-17	0.9250	0.9800	-0.01	2017-05-17	基金終止	關閉
東方價值挖掘靈活配置混合C	2023-01-17	0.9219	0.9219	0.00	2019-08-07	基金終止	關閉
東方欣利混合A	2022-07-12	1.0497	1.0497	-0.02	2020-06-18	基金終止	關閉
東方欣利混合C	2022-07-12	1.0411	1.0411	-0.02	2020-06-18	基金終止	關閉
東方啟明量化先鋒混合	2018-12-20	1.3047	1.3047	0.01	2015-12-03	基金終止	關閉
東方利群混合A	2018-12-20	1.1593	1.1593	0.01	2013-07-17	基金終止	關閉
東方利群混合C	2018-12-20	1.2189	1.2189	0.01	2016-04-20	基金終止	關閉
東方大健康混合	2019-12-17	1.0063	1.0063	0.00	2016-02-04	基金終止	關閉
東方永熙18個月定期開放債券A	2020-06-29	1.1297	1.1297	0.01	2016-12-27	基金終止	關閉
東方永熙18個月定期開放債券C	2020-06-29	1.1156	1.1156	0.00	2016-12-27	基金終止	關閉
東方永潤債券A類	2018-12-20	1.0526	1.0526	0.00	2017-08-23	基金終止	關閉
東方永潤債券C類	2018-12-20	1.0286	1.0286	0.01	2017-08-23	基金終止	關閉
東方穩定增利債券A	2018-12-20	1.0821	1.0821	0.01	2015-09-30	基金終止	關閉
東方穩定增利債券C	2018-12-20	1.0764	1.0764	0.01	2015-09-30	基金終止	關閉
東方臻馨債券型A	2018-06-08	1.0465	1.0465	0.00	2016-06-17	基金終止	關閉
東方臻馨債券型C	2018-06-08	1.0450	1.0450	0.01	2016-06-17	基金終止	關閉
東方臻悅純債債券A	2018-06-08	1.0854	1.1078	0.01	2017-05-25	基金終止	關閉
東方臻悅純債債券C	2018-06-08	1.0143	1.0208	0.01	2017-05-25	基金終止	關閉
東方贏家保本混合	2017-01-05	1.0809	1.0809	0.01	2015-06-12	基金終止	關閉
東方榮家保本混合	2018-06-08	1.0695	1.0695	0.00	2016-03-29	基金終止	關閉
東方合家保本	2018-08-10	1.0261	1.0561	0.01	2016-06-16	基金終止	關閉
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